欧派家居集团股份无限公司 第四届董事会第二十

 

　　议案1订定合同案2曾经公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年2月25日正在上海证券买卖所网坐（）及公司消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《欧派家居关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2025-009）、《欧派家居关于2025年度估计对外额度的通知布告》（通知布告编号：2025-010）。

　　公司拟开展的金融衍生品营业包罗但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、布局性远期、利率掉期、货泉交换、买入期权、卖出期权等；买卖敌手为具有衍生品买卖营业运营资历、运营稳健且资信优良的国内和国际性金融机构。

　　按照公司及子公司运营打算和资金利用环境，为提高资金利用效率，降低财政成本，合理操纵临时闲置自有资金，正在不影响公司从停业务，资金平安性的根本上，拟利用部门临时闲置的自有资金或自筹资金进行现金办理（含委托理财）。

　　欧派家居集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月24日以现场连系通信表决体例召开了第四届董事会第二十一次会议，本次会议通知已于2025年2月20日以邮件、书面等体例送达全体董事。本次会议由董事长姚良松先生掌管，应出席董事7名，现实出席董事7名，公司监事、高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》和《欧派家居集团股份无限公司章程》的相关，所做决议无效。

　　5。其他风险：因相关法令律例发生变化或买卖敌手违反合同商定条目可能形成合约无法一般施行而给公司带来丧失。

　　公司提请董事会和股东大会授权公司办理层从公司股东好处最大化的准绳出发，全权打点相关事宜，包罗但不限于签订、更改相关和谈，打点取事项相关的手续。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　4。公司财政核心将持续金融衍生品公开市场价钱以及公允价值变更，及时评估金融衍生品买卖的风险敞口变化环境，并按期向公司办理层报告请示，发觉非常环境及时，提醒风险并施行应急办法。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度估计对外额度的议案》，董事会认为公司2024年度估计是正在考虑公司及子公司出产运营及本钱开支需要的根本上合理预测确定的，正在审批法式上符律律例和《公司章程》的，可以或许满脚公司运营成长需求，有益于提高公司决策效率。同时，上述对象为公司归并报表范畴内企业，公司对其运营具有节制权，风险可控，本次估计不会损害公司和股东的好处。正在上述额度范畴内，提请股东大会授权公司办理层打点取具体相关的营业并签订相关法令文件，具体事项由公司财政核心担任组织实施。

　　1。正在确保不影响公司一般出产运营的根本上，选择诺言好、规模大、有能力保障资金平安、资金运做能力强的及格金融机构，公司正在采办理财富物时，采办其所刊行的平安性高、流动性好、风险可控的金融产物。

　　自本次董事会决议通知布告日起满三个月之后，即下一触发转股价钱批改前提的期间从2025年5月25日起从头起算，若再次触发“欧22转债”的转股价钱向下批改条目，届时公司董事会将按召开会议决定能否行使“欧22转债”的转股价钱向下批改。性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　● 买卖金额：2025年度公司及子公司拟进行金融衍生品营业的买卖金额不跨越30亿元人平易近币（含等值外币），自本次董事会审议通过之日起12个月内无效，开展刻日内任一时点的买卖金额（含利用前述买卖的收益进行买卖的相关金额）不跨越董事会审议额度，资金可轮回利用，具体投资金额将正在上述额度内按照公司和子公司运营需求确定。

　　为提高公司资金的利用效率，同意公司及子公司正在确保公司一般运营和资金平安的前提下，利用额度不跨越人平易近币120亿元的闲置资金进行现金办理，自2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起12个月内无效，授权刻日内任一时点的买卖金额（含前述现金办理的收益进行再投资的相关金额）不跨越上述投资额度。公司董事会提请股东大会授权公司办理层及工做人员按照现实环境打点相关事宜并签订相关文件，具体事项由公司财政核心担任组织实施。

　　● 投资品种：投资刻日不跨越36个月的贸易银行或其他金融机构的平安性高、流动性好的中低风险投资产物以及银行等金融机构发售的不跨越5年期的可让渡大额存单。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本次是为了满脚无锡欧派的运营成长需要，额度正在2023年度股东大会审议的估计范畴内，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。无锡欧派为公司全资子公司，公司能无效节制并及时控制相关从体的日常运营及资信情况。被方不存正在严沉诉讼、仲裁事项，不存正在影响偿债能力的严沉或有事项，具备偿债能力。

　　●出格风险提醒：本次估计金额为200。00亿元，跨越上市公司比来一期经审计净资产50%，此中为资产欠债率70%以上的控股子公司供给的估计不跨越171。00亿元；本次估计事项尚需提交股东大会审议，请投资者关心风险。

　　2025年度公司及子公司开展金融衍生品营业的买卖金额不跨越30亿元人平易近币（含等值外币），开展刻日内任一时点的买卖金额（含利用前述买卖的收益进行买卖的相关金额）不跨越董事会审议额度，资金可轮回利用，具体投资金额将正在上述额度内按照公司和子公司运营需求确定。

　　3。公司董事、监事会和内部审计部分有权对资金利用环境进行监视和查抄，需要时能够礼聘专业机构进行专项审计。

　　● 履行的审议法式：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品营业买卖额度估计的议案》，本议案不涉及联系关系买卖，无需提交公司股东大会审议。

　　● 经公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司董事会决定不向下批改“欧22转债”的转股价钱，而且自本次董事会决议通知布告日起将来3个月内（即自2025年2月25日至2025年5月24日期间），若再次触发“欧22转债”的转股价钱向下批改条目，亦不向下批改“欧22转债”的转股价钱。从2025年5月25日起，若再次触发“欧22转债”的转股价钱向下批改条目，届时公司董事会将按召开会议决定能否行使“欧22转债”的转股价钱向下批改。

　　本次额度为公司2025年度事项的估计发生额，该额度尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会审议。正在该额度内，公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间的将采用连带义务等体例，具体内容以相关从体取银行等金融机构以及营业合做方现实签订的和谈及相关文件为准，公司将按照现实发生的进展环境披露对应和谈的次要内容。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　● 出格风险提醒：公司及子公司拟开展的金融衍生品买卖营业以规避和防备汇率、利率风险为目标，以套期保值为手段，降低汇率、利率波动对企业运营的影响为旨，加强公司财政稳健性。但正在开展金融衍生品买卖营业时也会存正在必然的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者留意投资风险。

　　7。运营范畴：许可项目：室第室内粉饰拆修（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） 一般项目：家具制制；家具安拆和维修办事；家具零配件出产；家具零配件发卖；家具发卖；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《欧派家居关于2025年度估计对外额度的通知布告》。

　　● 买卖品种：公司拟开展的金融衍生品营业包罗但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、布局性远期、利率掉期、货泉交换、买入期权、卖出期权等。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（三）委托代办署理人须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡打点登记手续。

　　正在本次刊行的可转换公司债券存续期间，当公司股票正在肆意持续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。批改后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者，且同时不得低于比来一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　2025年度拟被的公司均为公司归并报表范畴内从体（包罗但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及未来新纳入归并报表范畴内的各级全资或控股子公司）。已明白被人的根基环境如下。

　　分析考虑股价走势、市场、公司环境等诸多要素，基于对公司持久成长取内正在价值的决心，从公允看待所有投资者的角度出发，为公司及全体投资者的好处，本次不向下批改“欧22转债”的转股价钱，而且自本次董事会决议通知布告日起将来3个月内（即自2025年2月25日至2025年5月24日期间），如再次触发“欧22转债”转股价钱向下批改条目，公司亦不向下批改“欧22转债”的转股价钱。

　　8。次要股东或现实节制人：公司持有欧派集成70%股份，公司全资子公司欧派（）国际商业无限公司持有欧派集成30%股份。

　　正在流动性和资金平安的前提下，为无效节制投资风险、保障公司及全体股东好处，公司对现金办理（含委托理财）产物的选择进行严酷把控，正在总授权额度内，临时闲置的自有资金拟用于采办投资刻日不跨越36个月的贸易银行或其他金融机构的平安性高、流动性好的中低风险投资产物以及银行等金融机构发售的不跨越5年期的可让渡大额存单。

　　公司将按照财务部《企业会计原则第22号-金融东西确认和计量》《企业会计原则第24号-套期会计》《企业会计原则第37号-金融东西列报》及《企业会计原则第39号-公允价值计量》等相关及其指南，对金融衍生品买卖营业进行响应的核算取会计处置，具体以年度审计成果为准。

　　自2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起12个月内无效，正在上述额度及决议无效期内可轮回滚动利用。

　　法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《欧派家居集团股份无限公司关于开展金融衍生品买卖营业的可行性阐发演讲》。

　　注：公司及子公司2025年度对外拟合做从体包罗但不限于中国农业银行、中国银行、工商银行、扶植银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国进出口银行、兴业银行、浦发银行、安然银行、平易近生银行、广州银行、广州农村贸易银行等。

　　7。从停业务：珐琅卫生洁具制制；金属制厨房用器具制制；金属制卫生器具制制；卫生陶瓷成品制制；钢化玻璃制制；多层隔温、隔音玻璃制制；卫生盥洗设备及器具批发；卫生洁具零售；厨房器具及日用杂品零售；厨房设备及厨房用品批发；家具批发；木质家具制制；竹、藤家具制制；金属家具制制；塑料家具制制；其他家具制制；家具设想办事；家具安拆；家具和相关物品补缀；家具零售；家用电器批发；五金产物批发；五金零售；建材、粉饰材料批发；日用玻璃成品制制；发卖本公司出产的产物（国度法令律例运营的项目除外；涉及许可运营的产物需取得许可证后方可运营）。

　　7。从停业务：一般项目：家具制制；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器发卖；家具零配件出产；家具零配件发卖；家具安拆和维修办事；专业设想办事；家居用品制制；家居用品发卖；进出口代办署理；非金属矿物成品制制；日用玻璃成品制制；门窗制制加工；室内木门窗安拆办事；建建粉饰材料发卖；家具发卖；家用电器制制；门窗发卖；木材加工；家用电器零配件发卖；非电力家用器具制制；非电力家用器具发卖；金属制日用品制制；卫生洁具研发；卫生洁具制制；卫生洁具发卖；卫生陶瓷成品发卖；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃成品发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。此中姚良柏先生为“欧22转债”持债人，姚良松先生属于本次会议审议议案的联系关系董事，2名董事均回避了本议案的表决。

　　7。运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；家具制制；家具发卖；家用电器研发；家用电器制制；家用电器发卖；家居用品制制；家居用品发卖；非金属矿物成品制制；建建材料发卖；国内货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；非栖身房地产租赁；新型建建材料制制（不含化学品）；轻质建建材料制制；建建用木材及木材组件加工；新材料手艺研发；会议及展览办事；家具安拆和维修办事；建建用石加工。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　7。从停业务：家具、家用电器、厨房器具及配件、卫生盥洗设备及器具、五金产物、床上用品、粉饰材料、建建材料批发零售；室内粉饰及设想办事；厨房器具、家具及相关产物维修及安拆办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《欧派家居关于不向下批改“欧22转债”转股价钱的通知布告》。

　　●本次金额：自2025年第一次姑且股东大会审议通过相关议案之日起12个月，公司及部属子公司估计对外额度不跨越200。00亿元（单元：人平易近币，下同），对资产欠债率为70%以上和资产欠债率为70%以下两类公司的估计对外额度别离为171。00亿元和29。00亿元。

　　上述各类事项合计拟供给最高额度不跨越人平易近币200亿元。此中，对于同类营业的额度，各子公司内部可进行额度调剂，但调剂发生时资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处获得额度。

　　如公司决定向下批改转股价钱时，公司将正在中国证监会指定的消息披露报刊及互联网网坐上登载股东大会决议通知布告，通知布告批改幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价钱批改日），起头恢复转股申请并施行批改后的转股价钱。

　　1。公司及子公司开展金融衍生品买卖以公司资产、欠债为根据，取现实金融出入正在品种、标的目的、刻日等方面彼此婚配，以遵照公司隆重、稳健的风险办理准绳，不做投契易。

　　2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度估计对外额度的议案》，同意自2023年度股东大会审议通过相关议案之日起至2024年度股东大会召开之日期间，公司及部属子公司估计对外额度不跨越192。00亿元，此中对资产欠债率为70%以上和资产欠债率为70%以下两类公司的估计对外额度别离为71。00亿元和121。00亿元。具体内容详见公司披露的《欧派家居关于2024年度估计对外额度的通知布告》（通知布告编号：2024-023）及《欧派家居2023年年度股东大会决议通知布告》（通知布告编号：2024-038）。

　　公司及子公司拟开展的金融衍生品买卖营业取日常运营需求亲近相关，以规避和防备汇率、利率风险为目标，降低汇率、利率波动对企业运营的影响为旨，加强公司财政稳健性。公司已成立《欧派家居集团股份无限公司证券投资取衍生品买卖办理轨制》等内控轨制，配备了专业人员，可以或许无效规范金融衍生品买卖行为，节制买卖风险。拟开展的金融衍生品营业金额和营业刻日取预期出入打算相婚配，不进行以投契为目标的买卖，不存正在损害公司及股东好处，出格是中小股东好处的环境。

　　同意公司及子公司正在风险可控的范畴内，按照公司资金办理要乞降日常运营需要，开展总额度不跨越人平易近币30亿元（或等值外币）的金融衍生品营业，并授权公司办理层行使该项营业决策权及全权打点取本次金融衍生品买卖营业相关事宜，包罗但不限于签订相关文件、合同并打点相关手续等，公司财政核心正在董事会核准的额度范畴及买卖刻日内按照营业环境和现实需求开展金融衍生品买卖营业。

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《欧派家居关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的通知布告》。

　　为公司及全体投资者的好处，董事会决定本次暂不向下批改“欧22转债”转股价钱，且自本次董事会决议通知布告起将来三个月（即自2025年2月25日至2025年5月24日期间），如再次触发“欧22转债”转股价钱向下批改条目，亦不提出向下批改方案。三个月期满之后，如再次触发“欧22转债”转股价钱向下批改条目，届时董事会将再次召开会议决定能否行使“欧22转债”转股价钱的向下批改。

　　2025年2月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品营业买卖额度估计的议案》，同意公司及子公司正在风险可控的范畴内，按照公司资金办理要乞降日常运营需要，开展总额度不跨越人平易近币30亿元（或等值外币）的金融衍生品营业，并授权公司办理层行使该项营业决策权及全权打点取本次金融衍生品买卖营业相关事宜，包罗但不限于签订相关文件、合同并打点相关手续等，公司财政核心正在董事会核准的额度范畴及买卖刻日内按照营业环境和现实需求开展金融衍生品买卖营业。

　　公司董事会提请股东大会授权公司办理层及工做人员正在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于选择及格专业金融机构做为受托方、明白委托资金的金额、现金办理的期间、选择委托产物品种、签订合同及和谈等，具体事项由财政核心担任组织实施。

　　买卖刻日自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内无效，正在上述额度和刻日范畴内，资金可轮回滚动利用，授权刻日内任一时点的买卖余额不跨越30亿元人平易近币且单次买卖的产物刻日最长不得跨越12个月。

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度估计对外额度的议案》，董事会认为公司2025年度估计是正在考虑公司及子公司出产运营及本钱开支需要的根本上合理预测确定的，正在审批法式上符律律例和《公司章程》的，可以或许满脚公司运营成长需求，有益于提高公司决策效率。本次的对象均为公司归并报表范畴内企业，公司对其运营具有节制权，风险可控，不会损害公司和股东的好处。正在估计额度范畴内，公司董事会提请股东大会授权公司办理层打点取具体相关的营业并签订相关合同及法令文件，具体事项由公司财政核心担任组织实施。。

　　为提高决策效率，及时打点金融衍生品买卖营业，董事会就本领项授权公司办理层行使该项营业决策权及全权打点取本次金融衍生品买卖营业相关事宜，包罗但不限于签订相关文件、合同并打点相关手续等，公司财政核心正在董事会核准的额度范畴及买卖刻日内按照营业环境和现实需求开展金融衍生品买卖营业。

　　2。公司已制定《欧派家居集团股份无限公司证券投资取衍生品买卖办理轨制》，规范金融衍生品买卖营业行为，对金融衍生品买卖营业的操做准绳、审批权限、买卖办理、操做流程、消息隔离、风险演讲及风险处置法式、消息披露和档案办理等做出明白。公司将严酷按关的要求及董事会核准的金融衍生品买卖营业的买卖框架，并按期对买卖合约签订及施行环境进行核查，节制买卖风险。

　　7。运营范畴：一般项目：家具发卖，家居用品发卖，家用电器发卖，门窗发卖，卫生洁具发卖，楼梯发卖，日用百货发卖，金属成品发卖，人工智能硬件发卖，家具零配件发卖，家用电器零配件发卖，日用品发卖，建建粉饰材料发卖，包拆材料及成品发卖，日用玻璃成品发卖，皮革成品发卖，木制容器发卖，地板发卖。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2025年2月24日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》，为提高公司资金的利用效率，同意公司及子公司正在确保公司一般运营和资金平安的前提下，利用额度不跨越人平易近币120亿元的闲置资金进行现金办理，自2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起12个月内无效，授权刻日内任一时点的买卖金额（含前述现金办理的收益进行再投资的相关金额）不跨越上述投资额度。公司提请股东大会授权公司办理层及工做人员按照现实环境打点相关事宜并签订相关文件，具体事项由公司财政核心担任组织实施。本议案尚需提交股东大会审议。

　　7。从停业务：一般项目：家具制制；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器发卖；家具零配件出产；家具零配件发卖；家具安拆和维修办事；专业设想办事；家居用品制制；家居用品发卖；进出口代办署理；非金属矿物成品制制；日用玻璃成品制制；门窗制制加工；室内木门窗安拆办事；建建粉饰材料发卖；家具发卖；家用电器制制；门窗发卖；木材加工；家用电器零配件发卖；非电力家用器具制制；非电力家用器具发卖；金属制日用品制制；卫生洁具研发；卫生洁具制制；卫生洁具发卖；卫生陶瓷成品发卖；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃成品发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　（一）法人股东由代表人持本人身份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡打点登记手续。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司对全资子公司经核准可供给的总额为人平易近币1，522，500万元；占公司比来一期经审计净资产的比例为84。04%；公司对全资子公司已现实供给的余额为人平易近币266，906万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为14。73%。

　　● 2025年1月26日至2025年2月24日，欧派家居集团股份无限公司（以下简称“公司”）股票正在持续30个买卖日中已有15个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的80%，触发了“欧22转债”转股价钱向下批改条目。

　　5。范畴：按照《授信和谈》正在授信额度内向无锡欧派供给的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人平易近币20，000万元整）以及相关利钱、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现权和债务的费用金额和其他相关费用。正在授信期间内为授信申请人打点新贷、旧贷或信用证、保函、单据等项下债权（无论该等旧贷、信用证、保函、单据等营业发生正在授信期间内仍是之前），由此发生的债权纳入义务范畴。

　　● 投资刻日：自2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起12个月内无效，正在上述额度及决议无效期内可轮回滚动利用。

　　为应对汇率及利率波动风险，降低其对公司日常运营勾当的潜正在晦气影响，公司及子公司正在恪守国度相关政策律例的前提下，拟按照市场环境选择合适的机会开展金融衍生品买卖营业，加强公司财政稳健性，提拔公司盈利能力的不变性。公司及子公司开展金融衍生品买卖营业以本身营业需求为导向，立脚于一般的出产运营需要，不进行纯真以投契为目标的金融衍生品买卖，不会对公司从停业务的一般成长发生影响。

　　公司2025年度额度估计是按照公司及归并报表范畴内各级子公司现实运营和资金放置需要，满脚公司及子公司银行授信融资等现实营业需求而进行的合理估计，不存正在损害投资者特别是中小投资者好处的景象，合适公司全体好处和成长计谋，具有需要性和合。被从体均为公司及归并报表范畴内各级子公司，被对象资信情况优良，公司对其具有充实的节制权，能对其出产运营进行无效监视取办理，全体风险可控，不会对公司的一般运营、财政情况以及运营带来晦气影响。

　　● 履行的审议法式：欧派家居集团股份无限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》，本领项尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会审议。

　　虽然公司采办平安性高、流动性好的中低风险投资产物，且正在采办前都颠末严酷的评估和审核，可是金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。此外，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量地介入，因而短期投资的现实收益不成预期。

　　若转股价钱批改日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按批改后的转股价钱施行。

　　近日，公司取招商银行无锡分行签定了《最高额不成撤销书》（以下简称“《合同》”），为确保子公司无锡欧派取招商银行无锡分行申请银行授信额度而签定的《授信和谈》合同的履行，公司做为人志愿为无锡欧派正在授信和谈项下所欠招商银行无锡分行的所有债权承担连带义务，本次的最高本金余额为人平易近币20，000万元。《授信和谈》授信刻日自2024年12月27日至2025年12月26日。本次未供给反。

　　范畴包罗但不限于控股子公司申请融资营业（包罗各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易汇票等营业）发生的，以及日常运营发生的履约类（包罗代开保函等）。体例包罗、典质、质押、留置等，具体刻日、金额、体例等按照届时签定的合同为准。该额度包罗新增及原有的展期或者续保。

　　公司现金办理包罗按期存款和银行理财富物等，按照财务部发布的新金融东西原则的，公司按期存款本金计入货泉资金和其他非流动资产，利钱收益计入利润表中财政费用，公司理财富物本金计入买卖性金融资产，理财收益计入利润表中公允价值变更收益或投资收益，最终会计处置以会计师年度审计确认后的成果为准。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　（二）小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。

　　为满脚公司及其归并报表范畴内各级子公司日常出产运营需要，加强资金使用的矫捷性，提高资金利用效率。2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因打点分析授信等营业，拟彼此供给，总额度不跨越人平易近币200亿元。本次对外额度无效期为自2025 年第一次姑且股东大会审议通过之日起12个月，2025年对外供给的任一时点不得跨越股东大会审议通过的额度，具体的刻日以最终签定的合同商定为准。此中，对资产欠债率为70%以上和资产欠债率为70%以下两类公司的估计对外额度别离为171亿元和29亿元。本次估计额度并非现实金额，现实金额尚需以现实签订并发生的合同为准。

　　正在估计额度范畴内，公司董事会提请股东大会授权公司办理层打点取具体相关的营业并签订相关合同及法令文件，具体事项由公司财政核心担任组织实施。

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《欧派家居关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》。

　　3。履约风险：不合适的买卖对方选择可能激发公司采办金融衍生品的履约风险。公司及子公司开展金融衍生品买卖对方均为信用优良且取公司成立持久营业往来的金融机构，履约风险较低。

　　2。公司办理层财政核心相关人员具体担任理财富物收益取风险的阐发和评估，及时阐发和关心理财富物投向、项目进展环境，一旦发觉或判断有晦气要素如评估发觉可能存正在影响公司资金平安的环境，将及时采纳办法，节制投资风险。

　　● 出格风险提醒：虽然公司采办平安性高、流动性好的中低风险投资产物，且正在采办前都颠末严酷的评估和审核，可是金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。此外，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量地介入，因而短期投资的现实收益不成预期。

　　2022年9月1日，经所自律监管决定书[2022]234号文同意，公司200，000万元可转换公司债券于2022年9月1日起正在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“欧22转债”，债券代码“113655”。

　　公司对全资子公司经核准可供给的总额为人平易近币1，522，500万元；占公司比来一期经审计净资产的比例为84。04%；公司对全资子公司已现实供给的余额为人平易近币266，906万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为14。73%。

　　公司及子公司利用临时闲置的自有资金进行现金办理（含委托理财），是正在确保公司一般运营和资金平安的前提下进行的，不会影响公司从停业务的一般开展和公司日常资金的周转利用。利用闲置自有资金进行现金办理，有益于提高公司资金利用效率，添加投资收益，不存正在损害公司和股东好处的景象。

　　估计自2025年1月26日至2025年2月24日，公司股票正在持续30个买卖日中已有15个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的80%（因公司实施2023年度权益方案，自2024年7月9日转股价钱的80%为96。76元/股），触发了“欧22转债”的转股价钱向下批改条目。

　　公司拟利用闲置自有资金进行现金办理（含委托理财）的最高额度不跨越人平易近币120亿元（含），刻日内任一时点的买卖金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不跨越人平易近币120亿元（含）。

　　按照《欧派家居公开辟行可转换公司债券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”）的商定，“欧22转债”转股起止日为2023年2月13日至2028年8月4日（如遇节假日或歇息日延至其后的第1个工做日），“欧22转债”初始转股价钱为125。46元/股，因公司实施2022年度权益、股票期权行权和2023年度权益，“欧22转债”目前转股价钱为120。95元/股，具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《欧派家居关于因利润分派及股票期权行权调整“欧22转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号： 2023-062）、《欧派家居关于实施2023年度权益时调整“欧22转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2024-052）。

　　7。从停业务：手艺进出口；货色进出口（专营专控商品除外）；化工产物批发（化学品除外）；互联网商品发卖（许可审批类商品除外）；商品批发商业（许可审批类商品除外）；软件批发；公用设备发卖；灯具、粉饰物品批发；卫生盥洗设备及器具批发；建材、粉饰材料批发；家居饰品批发；厨房设备及厨房用品批发；家具批发；家用电器批发；家具零售；厨房器具及日用杂品零售；日用灯具零售；灯具零售；卫生洁具零售；软件零售；商品零售商业（许可审批类商品除外）；化工产物零售（化学品除外）。

　　4。内部节制风险：金融衍生品买卖营业专业性较强，复杂程度较高，可能会因为内部节制机制不完美或操做人员未按法式操做而形成风险。

　　● 买卖目标：为应对汇率及利率波动风险，降低对欧派家居集团股份无限公司（以下简称“公司”）日常运营勾当的潜正在晦气影响，公司及子公司正在恪守国度相关政策律例的前提下，拟按照市场环境选择合适的机会开展金融衍生品买卖营业，加强公司财政稳健性，提拔公司盈利能力的不变性。

　　若正在前述三十个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，则正在转股价钱调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价计较，正在转股价钱调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价计较。

　　1。市场风险：金融衍生品买卖合约汇率、利率取到期日现实汇率、利率的差别将发生买卖损益；正在金融衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将发生沉估损益，至到期日沉估损益的累计值等于买卖损益。买卖合约公允价值的变更取其对应的风险资产的价值变更构成必然的对冲，但仍有吃亏的可能性。

　　6。期间：自本墨客效之日起至《授信和谈》项下每笔贷款或其他融资或招商银行无锡分行受让的应收账款债务的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　董事会认为公司2025年度估计是正在考虑公司及子公司出产运营及本钱开支需要的根本上合理预测确定的，正在审批法式上符律律例和《公司章程》的，可以或许满脚公司运营成长需求，有益于提高公司决策效率。本次的对象均为公司归并报表范畴内企业，公司对其运营具有节制权，风险可控，不会损害公司和股东的好处。

　　2。流动性风险：不合理的金融衍生品的采办放置可能激发公司资金的流动性风险。金融衍生品以公司资产、欠债为根据，取现实金融出入相婚配，当令选择合适的衍生品或恰当选择净交割衍生品，以正在交割时有脚够资金供结算，以削减到期日的资金需求。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《欧派家居关于2025年度开展金融衍生品营业买卖额度估计的通知布告》。

　　●被人名称及能否为上市公司联系关系人：江苏无锡欧派集成家居无限公司（以下简称“无锡欧派”），无锡欧派为公司全资子公司，本次不形成联系关系。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　经中国证券监视办理委员会“证监许可[2022]1328号”文核准，公司于2022年8月5日公开辟行2，000万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额为人平易近币20亿元，债券刻日为刊行之日起六年（自2022年8月5日至2028年8月4日），债券票面利率为：第一年0。30%、第二年0。50%、第三年1。00%、第四年1。50%、第五年1。80%、第六年2。00%。

　　2025年2月24日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于不向下批改“欧22转债”转股价钱的议案》，表决成果为：同意5票，否决0票，弃权0票。此中：联系关系董事姚良松先生、姚良柏先生回避了本议案的表决。

　　截至2025年2月24日，公司及其全资子公司经核准可对外总额为人平易近币2，119，500万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为116。99%；公司及其全资子公司已现实对外余额为人平易近币266，906万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为14。73%。以上对外均为公司对全资子公司的或全资子公司对公司的。公司对控股股东和现实节制人及其联系关系人供给的总额为0。

　　截至2025年2月24日，公司及其全资子公司经核准可对外总额为人平易近币2，119，500万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为116。99%；公司及其全资子公司已现实对外余额为人平易近币266，906万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为14。73%。以上对外均为公司对全资子公司的或全资子公司对公司的。公司对控股股东和现实节制人及其联系关系人供给的总额为0。

　　●本次金额及已现实为其供给的余额：为确保全资子公司无锡欧派取招商银行股份无限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）签定的《授信和谈》合同的履行，欧派家居集团股份无限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）做为人志愿为无锡欧派正在《授信和谈》项下所欠招商银行无锡分行的所有债权承担连带义务，本次的最高本金余额为人平易近币20，000万元。公司已现实为无锡欧派向各银行供给的余额为人平易近币5，765万元。

　　7。运营范畴：一般项目：家具制制；家居用品制制；卫生洁具制制；建建粉饰、水暖管道零件及其他建建用金属成品制制；气体、液体分手及设备制制；家用电器制制；水资本公用机械设备制制；家居用品发卖；门窗制制加工；楼梯制制；楼梯发卖；家用电器发卖；卫生洁具发卖；门窗发卖；卫生洁具研发；卫生陶瓷成品发卖；灯具发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；新材料手艺研发（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　公司及子公司进行金融衍生品买卖营业遵照稳健准绳，金融衍生品买卖营业取日常运营需求相关，是基于资产、欠债情况以及金融出入营业环境具体开展，以规避和防备汇率、利率风险为目标。但正在进行金融衍生品买卖营业时也会存正在必然的风险。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。